亞亮物業(yè)專項維修資金管理系統(tǒng)（YaltecFund）是重慶亞亮科技股份有限公司研發(fā)的一套物業(yè)專項維修資金綜合管理平臺系統(tǒng)。YaltecFund是針對國務(wù)院頒發(fā)的《物業(yè)管理條例》、建設(shè)部和財政部于2008年2月1日共同頒布的《住宅專項維修資金管理辦法》165號令、以及重慶市人民政府令第 244 號《重慶市物業(yè)專項維修資金管理辦法》等，并融合各地的管理模式，設(shè)計開發(fā)的維修資金軟件系統(tǒng)。

YaltecFund物業(yè)專項維修資金管理系統(tǒng)利用先進的技術(shù)，并利用互聯(lián)網(wǎng)把房屋維修資金管理過程中涉及的單位和個人聯(lián)系起來，實現(xiàn)對房屋維修資金的規(guī)范化管理。YaltecFund系統(tǒng)建立以房屋（業(yè)主戶）為基本單位的賬戶體系，實現(xiàn)計賬到戶、管理到幢、銀行專戶儲存等業(yè)務(wù)目標，實現(xiàn)從個人交存、單位交存到銀行專戶專存、?？顚Ｓ玫纫幌盗袠I(yè)務(wù)功能，并提供閑置資金增值操作和計息處理，滿足維修資金管理辦法的所有要求。

YaltecFund是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的計算機軟件，并可和銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)實時聯(lián)網(wǎng)。在房屋維修資金管理過程中涉及的各類機構(gòu)，包括房地局、房地產(chǎn)開發(fā)公司、物業(yè)公司、小區(qū)管理處、業(yè)主委員會、工程審價機構(gòu)等，只需一臺連接Internet的電腦就可以辦理所有業(yè)務(wù)。

從服務(wù)群眾的角度講，本系統(tǒng)可以做到讓每一位市民足不出戶就可以了解自己賬戶上維修資金的使用、增值、余額等信息；對于具體業(yè)務(wù)處理單位來說，可通過互聯(lián)網(wǎng)辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)處理的效率。

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從業(yè)務(wù)的角度上，本系統(tǒng)以業(yè)主大會是否成立為分水嶺，建立兩套賬目體系結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了維修資金從歸集到使用再到監(jiān)管的全面的管理功能。在業(yè)主大會成立前，由政府進行統(tǒng)一管理，成立后，由業(yè)主大會自己開立銀行賬戶，自主管理維修資金，政府起到審查監(jiān)管作用。

從系統(tǒng)處理的角度上，可以概括為下面的八大主要功能：

1. 資金交存

包括單位交存和個人交存。系統(tǒng)提供交存金額的自動核定功能，方便業(yè)務(wù)操作，同時提供資金退款、退款審批、資金續(xù)籌等功能。系統(tǒng)對各種交存、退款實現(xiàn)電子打印功能，為管理部門提供統(tǒng)一的打印要件的管理。

2. 資金使用

資金使用幫助主管部門對資金的維修使用過程把關(guān)，既能在使用過程中嚴格控制每一筆支出合理性，又能做到在使用過程中讓每一位使用者清楚的了解資金使用的情況；既滿足了政府主管部門對于資金使用透明化的承諾，又解決的廣大業(yè)主使用維修資金難的問題。 系統(tǒng)提供完善的維修工程信息管理、工作任務(wù)管理、及資金的自動化分攤計算功能，并且通過批處理功能，實現(xiàn)多種賬目公開報表和房屋分戶的年度對賬單。

3. 資金監(jiān)管

針對房屋維修資金使用過程而言，系統(tǒng)從政府主管部門的角度出發(fā)，針對在維修資金使用過程中容易出現(xiàn)的問題進行有效的控制，通過和銀行實時信息互動，以及設(shè)置金額使用上限、維修方案公示、業(yè)主投票表決、聘請專業(yè)機構(gòu)進行審價、工程監(jiān)理、財務(wù)審計等環(huán)節(jié)的有效控制，可以做到既把使用資金的權(quán)利交給業(yè)主，又能嚴格的管理好每一分支出的資金。

4. 應(yīng)急資金管理

為了進一步完善房屋專項維修資金管理制度，發(fā)揮專項維修資金的應(yīng)急解危作用，本產(chǎn)品中設(shè)計實現(xiàn)了關(guān)于應(yīng)急資金的業(yè)務(wù)處理功能，包括應(yīng)急資金賬戶管理、資金計提、施工單位備選庫、工程維修方案管理、工程勘察及驗收管理、資金結(jié)算和計息等等。

5. 公共設(shè)施設(shè)備管理

系統(tǒng)內(nèi)置了二級設(shè)施設(shè)備檔案庫：市級維修設(shè)施設(shè)備體系和小區(qū)級維修對象庫。借此，通過軟件系統(tǒng)把各種設(shè)施設(shè)備進行統(tǒng)一定義，并設(shè)置諸如設(shè)備品牌、出廠日期、保修期等各種屬性信息。 通過該管理體系，提高維修資金的使用透明度，讓業(yè)主對維修資金開支原因做到"明明白白"，以實現(xiàn)物業(yè)公司、業(yè)主委員會和業(yè)主都非常清楚的知道 "哪部電梯更換什么部件"、"哪幢房屋進行粉刷或防水"等等。

6. 財務(wù)管理

系統(tǒng)建立了獨立的財務(wù)對賬功能，實現(xiàn)了會計科目管理、憑證設(shè)置、憑證生成、憑證審核、憑證打印、憑證匯總、科目余額、總賬、三欄明細賬、數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能，為財務(wù)人員提供工作幫助。

7. 票據(jù)管理

票據(jù)管理是維修資金管理工作中的重要一環(huán)，票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷、核算、作廢、損失等各個方面需要花費大量的人力。通過票據(jù)管理，要及時的掌握管理中心及各專戶銀行用了多少票，收了多少錢，一段范圍的票號是已經(jīng)作廢還是在已經(jīng)使用等，將繁瑣、成堆的票據(jù)、容易搞混淆的票號通過票據(jù)管理系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一的管理。系統(tǒng)支持票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷、核算、作廢、損失等的管理，做到對每一張票據(jù)、每一個號碼的全程跟蹤。

8. 查詢報表

系統(tǒng)提供強大的查詢功能，包括交存匯總/明細查詢、房屋分戶賬戶查詢、資金使用明細查詢等等，并且提供了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)值分析及報表輸出等功能。報表以查詢功能為基礎(chǔ)，具備查詢系統(tǒng)的靈活性和數(shù)據(jù)源的廣泛性，支持多種報表類型，用戶可以根據(jù)實際需要定制報表的種類和格式，并將結(jié)果按指定的格式輸出。 另一方面，系統(tǒng)提供了強大、靈活的打印功能，包括交退款通知、資金催交單、交存流水賬、分攤明細賬、記賬憑證、各類施工審價合同等等，用戶可以根據(jù)實際需要，打印指定格式的表單。查詢系統(tǒng)同時支持精確搜索和模糊查詢，對于查詢的結(jié)果可以進行疊加或再查詢。

9. 收益及增值

為了方便資金的保值增值，本系統(tǒng)提供相關(guān)的業(yè)務(wù)管理功能，實現(xiàn)了核算到戶的增值分攤及增值回報功能，同時，配合銀行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)了增值自動轉(zhuǎn)存功能（包括本金自動轉(zhuǎn)存和本息自動轉(zhuǎn)存）。 對于小區(qū)內(nèi)的各類經(jīng)營性收益，本系統(tǒng)提供了豐富的管理功能，包括：收益資金交款、收益資金使用、收益資金補充維修資金、小區(qū)活動經(jīng)費管理、資金使用沖正等功能。

10. 銀行實時聯(lián)動

本系統(tǒng)內(nèi)置了金融業(yè)標準數(shù)據(jù)交換協(xié)議ISO8583協(xié)議的數(shù)據(jù)通訊功能，可以非常方便的建立與所有商業(yè)銀行的實時處理，實現(xiàn)各種資金類交易與銀行會計核心系統(tǒng)的聯(lián)動處理，為管理部門建立起一個閉環(huán)的、資金交易安全的管理模式。